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夯实财务基础,提升资金管控能力

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    2019年9月24日下午,百乐门娱乐财务部组织集团资金管理制度培训,集团本部财务全体成员、子公司财务负责人及资金管理人员共37人参加此次培训。

 

20190926夯实财务基础,提升资金管控能力--2019年9月24日财务部组织全集团资金管理制度培训-001.

 

   集团财务部对近期下发的现金流预算管理、资金账户管理、网上银行管理及月度融资台账管理四项制度进行详细讲解,旨在让子公司财务负责人及具体经办人员全面、快速、准确掌握制度,促进基础财务管理流程化、规范化、效率化。督促财务工作由事后管理向事前管理的转变,强化财务管理全过程控制,合理、安全、高效统筹调度资金,确保资金收支平衡和偿债能力,提升资金整体管理水平。

 

20190926夯实财务基础,提升资金管控能力--2019年9月24日财务部组织全集团资金管理制度培训-002

 

   财务部部长陆燕在培训会上做总结性发言,对四项制度出台的背景进行了阐释,结合外部监管和内部管理要求提出资金管理存在的问题,倡导全集团应加强基础财务管理,优化管理体系,提升资金管控能力;做好银企对账,确保资金安全;清理低效账户和久悬户,保证公司正常信用和资金流动顺畅;集中资源,拓宽融资渠道、降低融资成本,为公司生产经营提供充足的资金保障。

                       

 

 

信息来源:集团财务部) 

2019年9月26日
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